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添富年年豐定開(kāi)混合A(004451)利潤情況查詢(xún)

2020-12-25 17:06 南方財富網(wǎng)

  添富年年豐定開(kāi)混合A(004451)報告期2019年12月31日,收入7439874.6元。利息收入1217748.07元,其中存款利息收入63320.27元,債券利息收入1152511.37元,資產(chǎn)支持證券利息收入--元,買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)收入1916.43元。投資收益3931355.21元,其中股票投資收益892677.96元,債券投資收益2893400.27元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益145276.98元,公允價(jià)值變動(dòng)收益2289284.99元,其他收入1486.33元。費用833600.01元。管理人報酬542528.23元,托管費120561.83元,銷(xiāo)售服務(wù)費26807.59元,交易費用33597.08元,利息支出6442.9元,其中賣(mài)出回購金融資產(chǎn)支出6442.9元,減所得稅費用--元,其他費用100803.89元。利潤總額6606274.59元。

  基本信息:添富年年豐定開(kāi)混合A基金代碼004451,基金全稱(chēng)匯添富年年豐定期開(kāi)放混合型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)添富年年豐定開(kāi)混合A,成立日期2017年04月20日,上市日期--,存續期限--,上市地點(diǎn)--,運作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型混合型,二級分類(lèi)穩健混合型,基金規模0.65億元,基金總份額0.525億份,上市流通份額0.525億份,基金管理人匯添富基金管理股份有限公司,基金托管人中國銀行股份有限公司,基金經(jīng)理鄭慧蓮 徐一恒,代銷(xiāo)機構銀行(共24家),代銷(xiāo)機構證券(共62家)。

  本站數據均為參考數據,不具備市場(chǎng)交易依據。

  

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