華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合(001071)申購贖回信息
2020-12-25 17:09 南方財富網(wǎng)
華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合(001071)報告期2020年03月31日,期初總份額5,721,090,000份,期末總份額5,571,220,000份,期間總申購份額6,564,770,000份,期間總贖回份額6,714,640,000份,期間凈申贖份額-149,870,000份,凈申贖比例-2.62%。
華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合(001071)報告期2019年12月31日,期初總份額3,086,530,000份,期末總份額5,721,090,000份,期間總申購份額14,004,800,000份,期間總贖回份額11,370,300,000份,期間凈申贖份額2,634,500,000份,凈申贖比例85.35%。
華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合(001071)報告期2019年12月31日,期初總份額5,894,880,000份,期末總份額5,721,090,000份,期間總申購份額3,916,830,000份,期間總贖回份額4,090,620,000份,期間凈申贖份額-173,790,000份,凈申贖比例-2.95%。
基本信息:華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合基金代碼001071,基金全稱(chēng)華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合,成立日期2015年05月15日,上市日期--,存續期限--,上市地點(diǎn)--,運作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型混合型,二級分類(lèi)激進(jìn)混合型,基金規模120.45億元,基金總份額55.712億份,上市流通份額55.712億份,基金管理人華安基金管理有限公司,基金托管人中國工商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理胡宜斌,代銷(xiāo)機構銀行(共39家),代銷(xiāo)機構證券(共54家)。
本站數據均為參考數據,不具備市場(chǎng)交易依據。
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