富國純債債券發(fā)起A（100066）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　富國純債債券發(fā)起A（100066）報告期2019年12月31日，銀行存款638844.08元，結算備付金3856342.32元，存出保證金8175.06元，交易性金融資產(chǎn)582799628元，其中股票投資--元，債券投資582799628元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)8700000元，應收證券清算款20998362.19元，應收利息10699259.59元，應收股利--元，應收申購款805180.41元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計628505791.65元。

　　富國純債債券發(fā)起A（100066）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款146299000元，應付證券清算款20068361.65元，應付贖回款6204961.1元，應付管理人報酬286029.92元，應付托管費81722.84元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費74240.98元，應付交易費用2899.35元，應交稅費51641.65元，應付利息70550.95元，應付利潤--元，其他負債170524.93元，負債合計173309933.37元。實(shí)收基金419990216.46元，未分配利潤35205641.82元，所有者權益合計455195858.28元，負債和所有者權益總計628505791.65元。

　　基本信息：富國純債債券發(fā)起A基金代碼100066，基金全稱(chēng)富國純債債券型發(fā)起式證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)富國純債債券發(fā)起A，成立日期2012年11月22日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級分類(lèi)純債債券型，基金規模3.16億元，基金總份額2.914億份，上市流通份額2.914億份，基金管理人富國基金管理有限公司，基金托管人中國工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理朱夢(mèng)娜 張洋，代銷(xiāo)機構銀行(共21家)，代銷(xiāo)機構證券(共45家)。

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