信誠中小盤(pán)混合（550009）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　信誠中小盤(pán)混合（550009）報告期2019年12月31日，銀行存款8978899.34元，結算備付金247902.92元，存出保證金25210.04元，交易性金融資產(chǎn)51012896.24元，其中股票投資50991196.24元，債券投資21700元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款--元，應收利息1854.18元，應收股利--元，應收申購款134719.78元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計60401482.5元。

　　信誠中小盤(pán)混合（550009）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款1110910.05元，應付贖回款1671189.24元，應付管理人報酬66407.87元，應付托管費11067.97元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費--元，應付交易費用177416.51元，應交稅費--元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債385493.01元，負債合計3422484.65元。實(shí)收基金29923298.63元，未分配利潤27055699.22元，所有者權益合計56978997.85元，負債和所有者權益總計60401482.5元。

　　基本信息：信誠中小盤(pán)混合基金代碼550009，基金全稱(chēng)信誠中小盤(pán)混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)信誠中小盤(pán)混合，成立日期2010年02月10日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型混合型，二級分類(lèi)激進(jìn)混合型，基金規模2.83億元，基金總份額1.102億份，上市流通份額1.102億份，基金管理人中信保誠基金管理有限公司，基金托管人中國建設銀行股份有限公司，基金經(jīng)理鄭偉，代銷(xiāo)機構銀行(共11家)，代銷(xiāo)機構證券(共37家)。

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