中銀策略混合（163805）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　中銀策略混合（163805）報告期2019年12月31日，銀行存款24077389.75元，結算備付金569105.7元，存出保證金156313.24元，交易性金融資產(chǎn)623847192.87元，其中股票投資544709797.37元，債券投資79137395.5元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款964112.67元，應收利息1256626.23元，應收股利--元，應收申購款248994.79元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計651119735.25元。

　　中銀策略混合（163805）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款--元，應付贖回款1637887.67元，應付管理人報酬811902.83元，應付托管費135317.15元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費--元，應付交易費用403666.12元，應交稅費115.27元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債170428.66元，負債合計3159317.7元。實(shí)收基金519529510.09元，未分配利潤128430907.46元，所有者權益合計647960417.55元，負債和所有者權益總計651119735.25元。

　　基本信息：中銀策略混合基金代碼163805，基金全稱(chēng)中銀動(dòng)態(tài)策略混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)中銀策略混合，成立日期2008年04月03日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型混合型，二級分類(lèi)激進(jìn)混合型，基金規模6.48億元，基金總份額4.669億份，上市流通份額4.669億份，基金管理人中銀基金管理有限公司，基金托管人中國工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理王帥，代銷(xiāo)機構銀行(共9家)，代銷(xiāo)機構證券(共28家)。

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