信誠理財7日盈債券B（550013）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　信誠理財7日盈債券B（550013）報告期2019年12月31日，銀行存款2125566.28元，結算備付金--元，存出保證金--元，交易性金融資產(chǎn)1623440904.08元，其中股票投資--元，債券投資1623440904.08元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)588591322.89元，應收證券清算款--元，應收利息3732105.33元，應收股利--元，應收申購款292300元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計2218182198.58元。

　　信誠理財7日盈債券B（550013）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款513788629.31元，應付證券清算款--元，應付贖回款--元，應付管理人報酬390276.89元，應付托管費115637.59元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費22842.4元，應付交易費用30784.24元，應交稅費7676.71元，應付利息90887.6元，應付利潤127607.97元，其他負債420200元，負債合計514994542.71元。實(shí)收基金1703187655.87元，未分配利潤--元，所有者權益合計1703187655.87元，負債和所有者權益總計2218182198.58元。

　　基本信息：信誠理財7日盈債券B基金代碼550013，基金全稱(chēng)中信保誠景華債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)中信保誠景華債券C，成立日期2012年11月27日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級分類(lèi)短期理財，基金總份額0.000億份，上市流通份額0.000億份，基金管理人中信保誠基金管理有限公司，基金托管人中國銀行股份有限公司，基金經(jīng)理席行懿，代銷(xiāo)機構銀行(共3家)，代銷(xiāo)機構證券(共18家)。

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