國壽安保滬深300ETF（510380）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　國壽安保滬深300ETF（510380）報告期2019年12月31日，銀行存款45764359.89元，結算備付金86679.04元，存出保證金34849.49元，交易性金融資產(chǎn)4951164588.98元，其中股票投資4951000688.98元，債券投資163900元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款99303元，應收利息10045.87元，應收股利--元，應收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計4997159826.27元。

　　國壽安保滬深300ETF（510380）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款--元，應付贖回款--元，應付管理人報酬2047652.96元，應付托管費409530.56元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費--元，應付交易費用420952.29元，應交稅費3.86元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債601780.09元，負債合計3479919.76元。實(shí)收基金4728802400元，未分配利潤264877506.51元，所有者權益合計4993679906.51元，負債和所有者權益總計4997159826.27元。

　　基本信息：國壽安保滬深300ETF基金代碼510380，基金全稱(chēng)國壽安保滬深300交易型開(kāi)放式指數證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)國壽安保滬深300ETF，成立日期2018年01月19日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型股票型，二級分類(lèi)指數型，基金規模51億元，基金總份額47.258億份，上市流通份額47.258億份，基金管理人國壽安�；�金管理有限公司，基金托管人中國農業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理李康，代銷(xiāo)機構銀行(共0家)，代銷(xiāo)機構證券(共0家)。

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