北信瑞豐華豐靈活配置混合（005376）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　北信瑞豐華豐靈活配置混合（005376）報告期2019年12月31日，銀行存款23235891.67元，結算備付金4613839.26元，存出保證金211022.15元，交易性金融資產(chǎn)129452478.04元，其中股票投資102130094.44元，債券投資27322383.6元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)30000000元，應收證券清算款1930197.15元，應收利息607749.76元，應收股利--元，應收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計190051178.03元。

　　北信瑞豐華豐靈活配置混合（005376）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款1777950.66元，應付贖回款11934.9元，應付管理人報酬91601.96元，應付托管費15267.01元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費30533.99元，應付交易費用76328.66元，應交稅費--元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債160000元，負債合計2163617.18元。實(shí)收基金166378818.88元，未分配利潤21508741.97元，所有者權益合計187887560.85元，負債和所有者權益總計190051178.03元。

　　基本信息：北信瑞豐華豐靈活配置混合基金代碼005376，基金全稱(chēng)北信瑞豐華豐靈活配置混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)北信瑞豐華豐靈活配置混合，成立日期2018年03月19日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型混合型，二級分類(lèi)穩健混合型，基金規模1.82億元，基金總份額1.548億份，上市流通份額1.548億份，基金管理人北信瑞豐基金管理有限公司，基金托管人華夏銀行股份有限公司，基金經(jīng)理黃祥斌，代銷(xiāo)機構銀行(共1家)，代銷(xiāo)機構證券(共10家)。

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