永贏(yíng)智益純債三個(gè)月債券（007482）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　永贏(yíng)智益純債三個(gè)月債券（007482）報告期2019年12月31日，銀行存款203885.65元，結算備付金968009.31元，存出保證金135734.26元，交易性金融資產(chǎn)5294941500元，其中股票投資--元，債券投資5034591500元，基金投資260350000元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款--元，應收利息73836814.9元，應收股利--元，應收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計5370085944.12元。

　　永贏(yíng)智益純債三個(gè)月債券（007482）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款1317898205.94元，應付證券清算款--元，應付贖回款--元，應付管理人報酬1028767.11元，應付托管費342922.39元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費--元，應付交易費用50342.25元，應交稅費515259.33元，應付利息1178625.25元，應付利潤--元，其他負債210000元，負債合計1321224122.27元。實(shí)收基金4010008000元，未分配利潤38853821.85元，所有者權益合計4048861821.85元，負債和所有者權益總計5370085944.12元。

　　基本信息：永贏(yíng)智益純債三個(gè)月債券基金代碼007482，基金全稱(chēng)永贏(yíng)智益純債三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)永贏(yíng)智益純債三個(gè)月債券，成立日期2019年06月17日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級分類(lèi)純債債券型，基金規模41.39億元，基金總份額40.100億份，上市流通份額40.100億份，基金管理人永贏(yíng)基金管理有限公司，基金托管人中國光大銀行股份有限公司，基金經(jīng)理牟瓊嶼，代銷(xiāo)機構銀行(共0家)，代銷(xiāo)機構證券(共0家)。

　　本站數據均為參考數據，不具備市場(chǎng)交易依據。