南方H股聯(lián)接A（005554）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　南方H股聯(lián)接A（005554）報告期2019年12月31日，銀行存款2612717.24元，結算備付金37850.79元，存出保證金33812.43元，交易性金融資產(chǎn)83546263.8元，其中股票投資1690277.74元，債券投資2077700元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資79778286.06元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款1970552.98元，應收利息31663.17元，應收股利611.52元，應收申購款1620701.78元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計89854173.71元。

　　南方H股聯(lián)接A（005554）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款1500000元，應付證券清算款905624.1元，應付贖回款1878419.79元，應付管理人報酬2932.31元，應付托管費586.49元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費17149.01元，應付交易費用10738.49元，應交稅費0.2元，應付利息-8.48元，應付利潤--元，其他負債114736.15元，負債合計4430178.06元。實(shí)收基金83357700.44元，未分配利潤2066295.21元，所有者權益合計85423995.65元，負債和所有者權益總計89854173.71元。

　　基本信息：南方H股聯(lián)接A基金代碼005554，基金全稱(chēng)南方恒生中國企業(yè)交易型開(kāi)放式指數證券投資基金聯(lián)接基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)南方H股聯(lián)接A，成立日期2018年02月12日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型股票型，二級分類(lèi)指數型，基金規模0.4億元，基金總份額0.433億份，上市流通份額0.433億份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中國工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理孫偉，代銷(xiāo)機構銀行(共22家)，代銷(xiāo)機構證券(共40家)。

　　本站數據均為參考數據，不具備市場(chǎng)交易依據。