紅塔紅土盛商一年定開(kāi)債券A（004708）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　紅塔紅土盛商一年定開(kāi)債券A（004708）報告期2019年12月31日，銀行存款1142692.37元，結算備付金243456.37元，存出保證金13006.7元，交易性金融資產(chǎn)370404094元，其中股票投資6238523元，債券投資364165571元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款--元，應收利息5658195.42元，應收股利--元，應收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計377461444.86元。

　　紅塔紅土盛商一年定開(kāi)債券A（004708）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款156139271.44元，應付證券清算款49561.66元，應付贖回款--元，應付管理人報酬112911.6元，應付托管費37637.19元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費1099.31元，應付交易費用24018.13元，應交稅費21434.54元，應付利息72419.69元，應付利潤--元，其他負債50000元，負債合計156508353.56元。實(shí)收基金214298836.57元，未分配利潤6654254.73元，所有者權益合計220953091.3元，負債和所有者權益總計377461444.86元。

　　基本信息：紅塔紅土盛商一年定開(kāi)債券A基金代碼004708，基金全稱(chēng)紅塔紅土盛商一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)紅塔紅土盛商一年定開(kāi)債券A，成立日期2017年09月15日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級分類(lèi)穩健債券型，基金規模2.21億元，基金總份額2.112億份，上市流通份額2.112億份，基金管理人紅塔紅土基金管理有限公司，基金托管人中國工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理羅薇 梁鈞，代銷(xiāo)機構銀行(共2家)，代銷(xiāo)機構證券(共14家)。

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