前海開(kāi)源滬港深核心驅動(dòng)混合（003993）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　前海開(kāi)源滬港深核心驅動(dòng)混合（003993）報告期2019年12月31日，銀行存款33968285.14元，結算備付金--元，存出保證金31627.26元，交易性金融資產(chǎn)113764204.78元，其中股票投資113764204.78元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款--元，應收利息7208.09元，應收股利--元，應收申購款166.77元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計147771492.04元。

　　前海開(kāi)源滬港深核心驅動(dòng)混合（003993）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款40.46元，應付贖回款11132.57元，應付管理人報酬182603.83元，應付托管費30433.98元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費--元，應付交易費用27478.94元，應交稅費--元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債270016.69元，負債合計521706.47元。實(shí)收基金116655326.4元，未分配利潤30594459.17元，所有者權益合計147249785.57元，負債和所有者權益總計147771492.04元。

　　基本信息：前海開(kāi)源滬港深核心驅動(dòng)混合基金代碼003993，基金全稱(chēng)前海開(kāi)源滬港深核心驅動(dòng)靈活配置混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)前海開(kāi)源滬港深核心驅動(dòng)混合，成立日期2016年12月13日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型混合型，二級分類(lèi)穩健混合型，基金規模1.58億元，基金總份額1.165億份，上市流通份額1.165億份，基金管理人前海開(kāi)源基金管理有限公司，基金托管人中國建設銀行股份有限公司，基金經(jīng)理吳國清，代銷(xiāo)機構銀行(共1家)，代銷(xiāo)機構證券(共20家)。

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