景順長(cháng)城上證180等權ETF(510420)資產(chǎn)負債情況查詢(xún)
2021-01-01 15:00 南方財富網(wǎng)
景順長(cháng)城上證180等權ETF(510420)報告期2018年11月12日,銀行存款9497419.09元,結算備付金58899.59元,存出保證金5468.61元,交易性金融資產(chǎn)178996.72元,其中股票投資178996.72元,債券投資--元,基金投資--元,資產(chǎn)支持證券投資--元,衍生金融資產(chǎn)--元,買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元,應收證券清算款270357.36元,應收利息3842.77元,應收股利--元,應收申購款--元,其他資產(chǎn)--元,資產(chǎn)總計10014984.14元。
景順長(cháng)城上證180等權ETF(510420)報告期2018年11月12日,短期借款--元,交易性金融負債--元,衍生金融負債--元,賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款--元,應付證券清算款--元,應付贖回款--元,應付管理人報酬--元,應付托管費--元,應付銷(xiāo)售服務(wù)費--元,應付交易費用17247.4元,應交稅費--元,應付利息--元,應付利潤--元,其他負債199130.43元,負債合計216377.83元。實(shí)收基金8655541元,未分配利潤1143065.31元,所有者權益合計9798606.31元,負債和所有者權益總計10014984.14元。
基本信息:景順長(cháng)城上證180等權ETF基金代碼510420,基金全稱(chēng)上證180等權重交易型開(kāi)放式指數證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)景順長(cháng)城上證180等權ETF,成立日期2012年06月12日,上市日期--,存續期限--,上市地點(diǎn)--,運作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型股票型,二級分類(lèi)指數型,基金規模0.1億元,基金總份額0.087億份,上市流通份額0.087億份,基金管理人景順長(cháng)城基金管理有限公司,基金托管人中國銀行股份有限公司,代銷(xiāo)機構銀行(共0家),代銷(xiāo)機構證券(共33家)。
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