嘉實(shí)原油(QDII-LOF-FOF)（160723）利潤情況查詢(xún)

　　嘉實(shí)原油(QDII-LOF-FOF)（160723）報告期2019年12月31日，收入35304136.3元。利息收入48414.95元，其中存款利息收入48414.95元，債券利息收入--元，資產(chǎn)支持證券利息收入--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)收入--元。投資收益-4806882.7元，其中股票投資收益--元，債券投資收益--元，基金投資收益--元，資產(chǎn)支持證券投資收益-4952667.23元，衍生工具收益--元，股利收益145784.53元，公允價(jià)值變動(dòng)收益40073467.27元，其他收入339001.01元。費用1851918.03元。管理人報酬1142118.03元，托管費319793.04元，銷(xiāo)售服務(wù)費--元，交易費用119691.05元，利息支出--元，其中賣(mài)出回購金融資產(chǎn)支出--元，減所得稅費用--元，其他費用270315.91元。利潤總額33452218.27元。

　　基本信息：嘉實(shí)原油(QDII-LOF-FOF)基金代碼160723，基金全稱(chēng)嘉實(shí)原油證券投資基金(QDII-LOF)，基金簡(jiǎn)稱(chēng)嘉實(shí)原油(QDII-LOF-FOF)，成立日期2017年04月20日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型QDII，二級分類(lèi)其他，基金規模13.99億元，基金總份額22.240億份，上市流通份額22.240億份，基金管理人嘉實(shí)基金管理有限公司，基金托管人中國銀行股份有限公司，基金經(jīng)理蔣一茜 劉志剛，代銷(xiāo)機構銀行(共8家)，代銷(xiāo)機構證券(共43家)。

　　本站數據均為參考數據，不具備市場(chǎng)交易依據。