中歐時(shí)代智慧混合C（005242）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　中歐時(shí)代智慧混合C（005242）報告期2019年12月31日，銀行存款66047041.2元，結算備付金3606084.98元，存出保證金680448.08元，交易性金融資產(chǎn)717158161.64元，其中股票投資717158161.64元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)20000000元，應收證券清算款10329670.45元，應收利息13704.21元，應收股利--元，應收申購款324972.2元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計818160082.76元。

　　中歐時(shí)代智慧混合C（005242）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款19208085.06元，應付贖回款696620.51元，應付管理人報酬1006172.18元，應付托管費167695.35元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費16154.84元，應付交易費用933880.13元，應交稅費--元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債206220.66元，負債合計22234828.73元。實(shí)收基金671767045.35元，未分配利潤124158208.68元，所有者權益合計795925254.03元，負債和所有者權益總計818160082.76元。

　　基本信息：中歐時(shí)代智慧混合C基金代碼005242，基金全稱(chēng)中歐時(shí)代智慧混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)中歐時(shí)代智慧混合C，成立日期2018年1月25日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型混合型，二級分類(lèi)穩健混合型，基金規模0.36億元，基金總份額0.239億份，上市流通份額0.239億份，基金管理人中歐基金管理有限公司，基金托管人中國工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理周應波 成雨軒，代銷(xiāo)機構銀行(共1家)，代銷(xiāo)機構證券(共3家)。

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