長(cháng)盛盛杰一年期定開(kāi)混合（004466）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　長(cháng)盛盛杰一年期定開(kāi)混合（004466）報告期2019年12月31日，銀行存款202898.4元，結算備付金352957.04元，存出保證金4343.59元，交易性金融資產(chǎn)57506464.36元，其中股票投資14633604.04元，債券投資42872860.32元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款--元，應收利息1118838.03元，應收股利--元，應收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計59185501.42元。

　　長(cháng)盛盛杰一年期定開(kāi)混合（004466）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款6200000元，應付證券清算款--元，應付贖回款--元，應付管理人報酬26600.16元，應付托管費6650.03元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費26600.16元，應付交易費用9203.87元，應交稅費60.27元，應付利息528.27元，應付利潤--元，其他負債149000元，負債合計6418642.76元。實(shí)收基金48894432.5元，未分配利潤3872426.16元，所有者權益合計52766858.66元，負債和所有者權益總計59185501.42元。

　　基本信息：長(cháng)盛盛杰一年期定開(kāi)混合基金代碼004466，基金全稱(chēng)長(cháng)盛盛杰一年期定期開(kāi)放混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)長(cháng)盛盛杰一年期定開(kāi)混合，成立日期2017年5月2日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型混合型，二級分類(lèi)穩健混合型，基金規模0.56億元，基金總份額0.489億份，上市流通份額0.489億份，基金管理人長(cháng)盛基金管理有限公司，基金托管人中國工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理楊哲，代銷(xiāo)機構銀行(共3家)，代銷(xiāo)機構證券(共0家)。

　　本站數據均為參考數據，不具備市場(chǎng)交易依據。