交銀裕通純債債券A(519762)利潤情況查詢(xún)
2021-01-04 14:07 南方財富網(wǎng)
交銀裕通純債債券A(519762)報告期2019年12月31日,收入52117915.93元。利息收入51607933.35元,其中存款利息收入1102243.97元,債券利息收入50367112.25元,資產(chǎn)支持證券利息收入--元,買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)收入138577.13元。投資收益-2850292.76元,其中股票投資收益--元,債券投資收益-2850292.76元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允價(jià)值變動(dòng)收益3284394.64元,其他收入75880.7元。費用11850995.04元。管理人報酬3638971.49元,托管費1212990.58元,銷(xiāo)售服務(wù)費938792.81元,交易費用44632.18元,利息支出5756640.35元,其中賣(mài)出回購金融資產(chǎn)支出5756640.35元,減所得稅費用--元,其他費用257417.62元。利潤總額40266920.89元。
基本信息:交銀裕通純債債券A基金代碼519762,基金全稱(chēng)交銀施羅德裕通純債債券型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)交銀裕通純債債券A,成立日期2015年12月29日,上市日期--,存續期限--,上市地點(diǎn)--,運作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型債券型,二級分類(lèi)純債債券型,基金規模17.8億元,基金總份額17.450億份,上市流通份額17.450億份,基金管理人交銀施羅德基金管理有限公司,基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理季參平,代銷(xiāo)機構銀行(共2家),代銷(xiāo)機構證券(共0家)。
本站數據均為參考數據,不具備市場(chǎng)交易依據。
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