鵬華豐實(shí)定期開(kāi)放債券A（000295）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　鵬華豐實(shí)定期開(kāi)放債券A（000295）報告期2019年12月31日，銀行存款30007826.8元，結算備付金23224278.42元，存出保證金37664.42元，交易性金融資產(chǎn)568683450.7元，其中股票投資--元，債券投資568683450.7元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款210436058.05元，應收利息11626997.63元，應收股利--元，應收申購款50036077.54元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計894052353.56元。

　　鵬華豐實(shí)定期開(kāi)放債券A（000295）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款296000000元，應付證券清算款4316.67元，應付贖回款1170671.44元，應付管理人報酬231331.25元，應付托管費77110.43元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費6838.94元，應付交易費用550元，應交稅費96560.81元，應付利息3690.82元，應付利潤--元，其他負債210000元，負債合計297801070.36元。實(shí)收基金538340958.11元，未分配利潤57910325.09元，所有者權益合計596251283.2元，負債和所有者權益總計894052353.56元。

　　基本信息：鵬華豐實(shí)定期開(kāi)放債券A基金代碼000295，基金全稱(chēng)鵬華豐實(shí)定期開(kāi)放債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)鵬華豐實(shí)定期開(kāi)放債券A，成立日期2013年9月10日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級分類(lèi)穩健債券型，基金規模5.7億元，基金總份額5.161億份，上市流通份額5.161億份，基金管理人鵬華基金管理有限公司，基金托管人中信銀行股份有限公司，基金經(jīng)理戴鋼，代銷(xiāo)機構銀行(共21家)，代銷(xiāo)機構證券(共27家)。

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