國泰江源優(yōu)勢精選靈活配置混合（005730）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　國泰江源優(yōu)勢精選靈活配置混合（005730）報告期2019年12月31日，銀行存款92920153.88元，結算備付金6289005.46元，存出保證金485598.71元，交易性金融資產(chǎn)1107937845.91元，其中股票投資1107937845.91元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款6223698.21元，應收利息23563.94元，應收股利--元，應收申購款5024.69元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計1213884890.8元。

　　國泰江源優(yōu)勢精選靈活配置混合（005730）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款3068373.71元，應付贖回款21994321.4元，應付管理人報酬1495320.56元，應付托管費249220.1元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費--元，應付交易費用3313989.23元，應交稅費--元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債220655.5元，負債合計30341880.5元。實(shí)收基金1160352894.13元，未分配利潤23190116.17元，所有者權益合計1183543010.3元，負債和所有者權益總計1213884890.8元。

　　基本信息：國泰江源優(yōu)勢精選靈活配置混合基金代碼005730，基金全稱(chēng)國泰江源優(yōu)勢精選靈活配置混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)國泰江源優(yōu)勢精選靈活配置混合，成立日期2018年3月19日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型混合型，二級分類(lèi)穩健混合型，基金規模8.37億元，基金總份額6.407億份，上市流通份額6.407億份，基金管理人國泰基金管理有限公司，基金托管人中國銀行股份有限公司，基金經(jīng)理鄭有為，代銷(xiāo)機構銀行(共6家)，代銷(xiāo)機構證券(共6家)。

　　本站數據均為參考數據，不具備市場(chǎng)交易依據。