平安MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C（005869）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　平安MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C（005869）報告期2019年12月31日，銀行存款9052123.16元，結算備付金21200.29元，存出保證金8512.23元，交易性金融資產(chǎn)155807037.3元，其中股票投資3939元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資155803098.3元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款2765527.43元，應收利息2057.71元，應收股利--元，應收申購款590485.07元，其他資產(chǎn)151207.4元，資產(chǎn)總計168398150.59元。

　　平安MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C（005869）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款--元，應付贖回款2433663.7元，應付管理人報酬4265.6元，應付托管費853.12元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費6114.94元，應付交易費用14837.62元，應交稅費25391.81元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債364897.65元，負債合計2850024.44元。實(shí)收基金136424138.1元，未分配利潤29123988.05元，所有者權益合計165548126.15元，負債和所有者權益總計168398150.59元。

　　基本信息：平安MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C基金代碼005869，基金全稱(chēng)平安MSCI中國A股國際交易型開(kāi)放式指數證券投資基金聯(lián)接基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)平安MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C，成立日期2018年6月21日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型股票型，二級分類(lèi)指數型，基金規模0.63億元，基金總份額0.485億份，上市流通份額0.485億份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人中國工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理成鈞 錢(qián)晶，代銷(xiāo)機構銀行(共6家)，代銷(xiāo)機構證券(共18家)。

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