鵬華創(chuàng )業(yè)板分級（160637）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　鵬華創(chuàng )業(yè)板分級（160637）報告期2019年12月31日，銀行存款18255466.65元，結算備付金--元，存出保證金35185.8元，交易性金融資產(chǎn)300467433.86元，其中股票投資300467433.86元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款--元，應收利息4008.02元，應收股利--元，應收申購款520759.93元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計319282854.26元。

　　鵬華創(chuàng )業(yè)板分級（160637）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款72.02元，應付贖回款2504446.68元，應付管理人報酬266119.91元，應付托管費58546.34元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費--元，應付交易費用70253.86元，應交稅費--元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債220981.27元，負債合計3120420.08元。實(shí)收基金605766596.36元，未分配利潤-289604162.18元，所有者權益合計316162434.18元，負債和所有者權益總計319282854.26元。

　　基本信息：鵬華創(chuàng )業(yè)板分級基金代碼160637，基金全稱(chēng)鵬華創(chuàng )業(yè)板指數分級證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)鵬華創(chuàng )業(yè)板分級，成立日期2015年6月9日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型股票型，二級分類(lèi)指數型，基金規模1.55億元，基金總份額1.489億份，上市流通份額1.489億份，基金管理人鵬華基金管理有限公司，基金托管人中國建設銀行股份有限公司，基金經(jīng)理張羽翔，代銷(xiāo)機構銀行(共5家)，代銷(xiāo)機構證券(共37家)。

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