信達澳銀精華配置混合（610002）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　信達澳銀精華配置混合（610002）報告期2019年12月31日，銀行存款48460773.02元，結算備付金3205461.17元，存出保證金109122.65元，交易性金融資產(chǎn)450479406.03元，其中股票投資436703022.79元，債券投資13776383.24元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款75808654.85元，應收利息40734.11元，應收股利--元，應收申購款2460668.15元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計580564819.98元。

　　信達澳銀精華配置混合（610002）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款3137000元，應付證券清算款--元，應付贖回款753387.88元，應付管理人報酬870280.31元，應付托管費145046.72元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費--元，應付交易費用528016.22元，應交稅費209.92元，應付利息1375.12元，應付利潤--元，其他負債171060.42元，負債合計5606376.59元。實(shí)收基金377475638.94元，未分配利潤197482804.45元，所有者權益合計574958443.39元，負債和所有者權益總計580564819.98元。

　　基本信息：信達澳銀精華配置混合基金代碼610002，基金全稱(chēng)信達澳銀精華靈活配置混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)信達澳銀精華配置混合，成立日期2008年7月30日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型混合型，二級分類(lèi)激進(jìn)混合型，基金規模8.04億元，基金總份額5.380億份，上市流通份額5.380億份，基金管理人信達澳銀基金管理有限公司，基金托管人中國建設銀行股份有限公司，基金經(jīng)理馮明遠，代銷(xiāo)機構銀行(共14家)，代銷(xiāo)機構證券(共45家)。

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