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國壽安保安康純債債券(003285)申購贖回信息

2021-01-06 13:05 南方財富網(wǎng)

  國壽安保安康純債債券(003285)報告期2020年3月31日,期初總份額19,805,100,000份,期末總份額19,805,100,000份,期間總申購份額68,624份,期間總贖回份額48,521份,期間凈申贖份額20,103份,凈申贖比例0%。

  國壽安保安康純債債券(003285)報告期2019年12月31日,期初總份額19,805,100,000份,期末總份額19,805,100,000份,期間總申購份額241,932份,期間總贖回份額193,264份,期間凈申贖份額48,668份,凈申贖比例0%。

  國壽安保安康純債債券(003285)報告期2019年12月31日,期初總份額19,805,100,000份,期末總份額19,805,100,000份,期間總申購份額47份,期間總贖回份額219份,期間凈申贖份額-172份,凈申贖比例0%。

  基本信息:國壽安保安康純債債券基金代碼003285,基金全稱(chēng)國壽安保安康純債債券型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)國壽安保安康純債債券,成立日期2016年9月2日,上市日期--,存續期限--,上市地點(diǎn)--,運作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型債券型,二級分類(lèi)純債債券型,基金規模212.85億元,基金總份額198.051億份,上市流通份額198.051億份,基金管理人國壽安;鸸芾碛邢薰,基金托管人廣發(fā)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理李一鳴,代銷(xiāo)機構銀行(共0家),代銷(xiāo)機構證券(共0家)。

  本站數據均為參考數據,不具備市場(chǎng)交易依據。

  

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