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長(cháng)信富安純債半年定開(kāi)債券C(519944)資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

2021-01-07 11:13 南方財富網(wǎng)

  長(cháng)信富安純債半年定開(kāi)債券C(519944)報告期2019年12月31日,銀行存款3162657.41元,結算備付金1813685.84元,存出保證金5953.75元,交易性金融資產(chǎn)561487857元,其中股票投資--元,債券投資561487857元,基金投資--元,資產(chǎn)支持證券投資--元,衍生金融資產(chǎn)--元,買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)3000000元,應收證券清算款--元,應收利息12383923.57元,應收股利--元,應收申購款--元,其他資產(chǎn)--元,資產(chǎn)總計581854077.57元。

  長(cháng)信富安純債半年定開(kāi)債券C(519944)報告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融負債--元,衍生金融負債--元,賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款208159539.01元,應付證券清算款3000000元,應付贖回款--元,應付管理人報酬132344.37元,應付托管費26468.87元,應付銷(xiāo)售服務(wù)費7327.09元,應付交易費用7846.32元,應交稅費68721.29元,應付利息54964.13元,應付利潤--元,其他負債169000元,負債合計211626211.08元。實(shí)收基金365932964.97元,未分配利潤4294901.52元,所有者權益合計370227866.49元,負債和所有者權益總計581854077.57元。

  基本信息:長(cháng)信富安純債半年定開(kāi)債券C基金代碼519944,基金全稱(chēng)長(cháng)信富安純債半年定期開(kāi)放債券型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)長(cháng)信富安純債半年定開(kāi)債券C,成立日期2015年11月23日,上市日期--,存續期限--,上市地點(diǎn)--,運作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型債券型,二級分類(lèi)純債債券型,基金規模0.14億元,基金總份額0.143億份,上市流通份額0.143億份,基金管理人長(cháng)信基金管理有限責任公司,基金托管人中國民生銀行股份有限公司,基金經(jīng)理馮彬,代銷(xiāo)機構銀行(共6家),代銷(xiāo)機構證券(共29家)。

  本站數據均為參考數據,不具備市場(chǎng)交易依據。

  

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