長(cháng)信富民純債一年定開(kāi)債券A(005069)主要財務(wù)指標
2021-01-06 17:59 南方財富網(wǎng)
長(cháng)信富民純債一年定開(kāi)債券A(005069)截至2020年3月31日本期利潤636894元,基金本期凈收益365871元,加權平均基金份額本期利潤0.0253元,期末基金資產(chǎn)凈值26227000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0407元。
長(cháng)信富民純債一年定開(kāi)債券A(005069)截至2019年12月31日本期利潤-49606.5元,基金本期凈收益120603元,加權平均基金份額本期利潤-0.0018元,期末基金資產(chǎn)凈值25590100元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0154元。
長(cháng)信富民純債一年定開(kāi)債券A(005069)截至2019年9月30日本期利潤539685元,基金本期凈收益516678元,加權平均基金份額本期利潤0.0164元,期末基金資產(chǎn)凈值35048600元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0669元。
基本信息:長(cháng)信富民純債一年定開(kāi)債券A基金代碼005069,基金全稱(chēng)長(cháng)信富民純債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)長(cháng)信富民純債一年定開(kāi)債券A,成立日期2017年8月16日,上市日期--,存續期限--,上市地點(diǎn)--,運作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型債券型,二級分類(lèi)純債債券型,基金規模0.26億元,基金總份額0.252億份,上市流通份額0.252億份,基金管理人長(cháng)信基金管理有限責任公司,基金托管人中國民生銀行股份有限公司,基金經(jīng)理馮彬,代銷(xiāo)機構銀行(共3家),代銷(xiāo)機構證券(共17家)。
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