2021年1月5日金鷹添潤定期開(kāi)放債券（004045）基金凈值是多少？

　　金鷹添潤定期開(kāi)放債券（004045）最新公布凈值1.0649，累計凈值1.1469，最新估值1.0646，凈值增長(cháng)率0.028%，公布日期2021年1月5日，基金規模0.0993958億。

　　基本信息：金鷹添潤定期開(kāi)放債券基金代碼004045，基金全稱(chēng)金鷹添潤定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)金鷹添潤定期開(kāi)放債券，成立日期2017年2月16日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級分類(lèi)純債債券型，基金總份額0.099億份，上市流通份額0.099億份，基金管理人金鷹基金管理有限公司，基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理黃倩倩，代銷(xiāo)機構銀行(共1家)，代銷(xiāo)機構證券(共3家)。

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