華融新銳靈活配置混合（001068）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　華融新銳靈活配置混合（001068）報告期2019年12月31日，銀行存款6945699.06元，結算備付金1937289.07元，存出保證金45589.28元，交易性金融資產(chǎn)75192292.27元，其中股票投資60141016.27元，債券投資15051276元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)3000000元，應收證券清算款--元，應收利息149550.66元，應收股利--元，應收申購款94893.36元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計87365313.7元。

　　華融新銳靈活配置混合（001068）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款682803.03元，應付贖回款1008696.9元，應付管理人報酬111247.53元，應付托管費18541.24元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費--元，應付交易費用80564.16元，應交稅費19721.05元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債149945.25元，負債合計2071519.16元。實(shí)收基金82435904.78元，未分配利潤2857889.76元，所有者權益合計85293794.54元，負債和所有者權益總計87365313.7元。

　　基本信息：華融新銳靈活配置混合基金代碼001068，基金全稱(chēng)華融新銳靈活配置混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)華融新銳靈活配置混合，成立日期2015年4月15日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型混合型，二級分類(lèi)激進(jìn)混合型，基金規模0.63億元，基金總份額0.600億份，上市流通份額0.600億份，基金管理人華融基金管理有限公司，基金托管人中國農業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理范貴龍，代銷(xiāo)機構銀行(共4家)，代銷(xiāo)機構證券(共1家)。

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