中融聚安定期開(kāi)放債券（005723）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　中融聚安定期開(kāi)放債券（005723）報告期2019年12月31日，銀行存款11899813.57元，結算備付金60783760.47元，存出保證金30926.09元，交易性金融資產(chǎn)2179978985元，其中股票投資--元，債券投資2179978985元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款--元，應收利息33747813元，應收股利--元，應收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計2286441298.13元。

　　中融聚安定期開(kāi)放債券（005723）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款650679208.98元，應付證券清算款--元，應付贖回款--元，應付管理人報酬414517.79元，應付托管費138172.6元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費--元，應付交易費用15484.63元，應交稅費1.78元，應付利息400665.09元，應付利潤--元，其他負債189300元，負債合計651837350.87元。實(shí)收基金1602286193.09元，未分配利潤32317754.17元，所有者權益合計1634603947.26元，負債和所有者權益總計2286441298.13元。

　　基本信息：中融聚安定期開(kāi)放債券基金代碼005723，基金全稱(chēng)中融聚安3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)中融聚安定期開(kāi)放債券，成立日期2018年4月10日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級分類(lèi)穩健債券型，基金規模16.64億元，基金總份額16.023億份，上市流通份額16.023億份，基金管理人中融基金管理有限公司，基金托管人寧波銀行股份有限公司，基金經(jīng)理李倩，代銷(xiāo)機構銀行(共0家)，代銷(xiāo)機構證券(共0家)。

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