華泰柏瑞豐盛純債債券C（000188）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　華泰柏瑞豐盛純債債券C（000188）報告期2019年12月31日，銀行存款309714.71元，結算備付金2197500.2元，存出保證金--元，交易性金融資產(chǎn)244123500元，其中股票投資--元，債券投資244123500元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款--元，應收利息4164700.1元，應收股利--元，應收申購款105449元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計250900864.01元。

　　華泰柏瑞豐盛純債債券C（000188）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款67806872.63元，應付證券清算款--元，應付贖回款873103.97元，應付管理人報酬138343.59元，應付托管費39526.72元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費6638.9元，應付交易費用25334.13元，應交稅費675878.05元，應付利息9579.94元，應付利潤--元，其他負債180353.69元，負債合計69755631.62元。實(shí)收基金145773344.8元，未分配利潤35371887.59元，所有者權益合計181145232.39元，負債和所有者權益總計250900864.01元。

　　基本信息：華泰柏瑞豐盛純債債券C基金代碼000188，基金全稱(chēng)華泰柏瑞豐盛純債債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)華泰柏瑞豐盛純債債券C，成立日期2013年9月2日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級分類(lèi)純債債券型，基金規模0.36億元，基金總份額0.339億份，上市流通份額0.339億份，基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中國工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理陳東 何子建，代銷(xiāo)機構銀行(共12家)，代銷(xiāo)機構證券(共45家)。

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