融通可轉債債券C（161625）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　融通可轉債債券C（161625）報告期2019年12月31日，銀行存款1183445.48元，結算備付金725313.04元，存出保證金16996.3元，交易性金融資產(chǎn)93579451.77元，其中股票投資13180560元，債券投資80398891.77元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款660977.93元，應收利息328541.6元，應收股利--元，應收申購款8075.66元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計96502801.78元。

　　融通可轉債債券C（161625）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款12000000元，應付證券清算款560542.74元，應付贖回款228053.01元，應付管理人報酬48414.57元，應付托管費13832.74元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費19626.15元，應付交易費用41214.47元，應交稅費1399.91元，應付利息2597.26元，應付利潤--元，其他負債129002.72元，負債合計13044683.57元。實(shí)收基金92881789.23元，未分配利潤-9423671.02元，所有者權益合計83458118.21元，負債和所有者權益總計96502801.78元。

　　基本信息：融通可轉債債券C基金代碼161625，基金全稱(chēng)融通可轉債債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)融通可轉債債券C，成立日期2013年3月26日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級分類(lèi)激進(jìn)債券型，基金規模0.07億元，基金總份額0.074億份，上市流通份額0.074億份，基金管理人融通基金管理有限公司，基金托管人中國農業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理許富強，代銷(xiāo)機構銀行(共10家)，代銷(xiāo)機構證券(共27家)。

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