2021年1月11日平安惠鴻純債債券(006889)基金凈值是多少?
2021-01-12 17:54 南方財富網(wǎng)
平安惠鴻純債債券(006889)最新公布凈值1.0088,累計凈值1.0458,最新估值1.0087,凈值增長(cháng)率0.010%,公布日期2021年1月11日,基金規模9.97082億。
基本信息:平安惠鴻純債債券基金代碼006889,基金全稱(chēng)平安惠鴻純債債券型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)平安惠鴻純債債券,成立日期2019年1月31日,上市日期--,存續期限--,上市地點(diǎn)--,運作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型債券型,二級分類(lèi)純債債券型,基金總份額9.971億份,上市流通份額9.971億份,基金管理人平安基金管理有限公司,基金托管人徽商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理高勇標,代銷(xiāo)機構銀行(共0家),代銷(xiāo)機構證券(共0家)。
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