國投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合C（001585）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　國投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合C（001585）報告期2019年12月31日，銀行存款7076975.53元，結算備付金9367921.58元，存出保證金74659.52元，交易性金融資產(chǎn)748739338.21元，其中股票投資--元，債券投資748739338.21元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款26981345.21元，應收利息10892064.6元，應收股利--元，應收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計803132304.65元。

　　國投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合C（001585）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款295799188.5元，應付證券清算款31134586.54元，應付贖回款--元，應付管理人報酬294777.37元，應付托管費49129.56元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費49111.43元，應付交易費用20579.98元，應交稅費70165.54元，應付利息15934.44元，應付利潤--元，其他負債175000元，負債合計327608473.36元。實(shí)收基金407012189.17元，未分配利潤68511642.12元，所有者權益合計475523831.29元，負債和所有者權益總計803132304.65元。

　　基本信息：國投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合C基金代碼001585，基金全稱(chēng)國投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)國投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合C，成立日期2015年11月17日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型混合型，二級分類(lèi)激進(jìn)混合型，基金規模8.89億元，基金總份額7.465億份，上市流通份額7.465億份，基金管理人國投瑞銀基金管理有限公司，基金托管人渤海銀行股份有限公司，基金經(jīng)理李達夫，代銷(xiāo)機構銀行(共0家)，代銷(xiāo)機構證券(共5家)。

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