農銀匯理消費主題混合A（660012）基本信息查詢(xún)

　　農銀匯理消費主題混合A基金代碼660012，基金全稱(chēng)農銀匯理消費主題混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)農銀匯理消費主題混合A，成立日期2012年4月24日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型混合型，二級分類(lèi)激進(jìn)混合型，基金規模8.96億元，基金總份額2.505億份，上市流通份額2.505億份，基金管理人農銀匯理基金管理有限公司，基金托管人中國郵政儲蓄銀行股份有限公司，基金經(jīng)理徐文卉，代銷(xiāo)機構銀行(共8家)，代銷(xiāo)機構證券(共17家)。

　　基金投資目標：本基金主要投資于居民消費相關(guān)行業(yè)的上市公司，在嚴格控制風(fēng)險的前提下，力爭為投資者創(chuàng )造超越業(yè)績(jì)比較基準的回報。

　　基金投資范圍：本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內依法上市的股票（包括中小板、創(chuàng )業(yè)板及其他經(jīng)中國證監會(huì )核準發(fā)行并上市的股票）、債券以及法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其它金融工具，但須符合中國證監會(huì )的相關(guān)規定。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

　　風(fēng)險收益特征：本基金為較高風(fēng)險、較高預期收益的混合型基金產(chǎn)品，其風(fēng)險收益水平高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金，低于股票型基金。

　　收益分配原則：本基金收益分配應遵循下列原則： 1、不同類(lèi)別的基金份額在收益分配數額方面可能有所不同，基金管理人可對各類(lèi)別基金份額分別制定收益分配方案，同一類(lèi)別每份基金份額享有同等分配權； 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，每類(lèi)基金份額每年收益分配次數最多為6次，各類(lèi)基金份額每次分配比例不得低于收益分配基準日該類(lèi)基金份額可供分配利潤的20%；若基金合同生效不滿(mǎn)3個(gè)月，可不進(jìn)行收益分配； 3、基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值； 4、本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資，基金投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動(dòng)轉為基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅，收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉賬或其他手續費用由基金投資者自行承擔； 5、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。 在不影響投資者利益的情況下，基金管理人可在法律法規允許的前提下酌情調整以上基金收益分配原則，此項調整不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì )，但應于變更實(shí)施日前在指定媒體公告。

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