中證銀行ETF（512820）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　中證銀行ETF（512820）報告期2019年12月31日，銀行存款936942.81元，結算備付金70059.26元，存出保證金22805.38元，交易性金融資產(chǎn)130413269.38元，其中股票投資130413269.38元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款231495.69元，應收利息246.97元，應收股利--元，應收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計131674819.49元。

　　中證銀行ETF（512820）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款242307.47元，應付贖回款--元，應付管理人報酬57680.84元，應付托管費11536.18元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費--元，應付交易費用41665.59元，應交稅費--元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債270000元，負債合計623190.08元。實(shí)收基金112001877元，未分配利潤19049752.41元，所有者權益合計131051629.41元，負債和所有者權益總計131674819.49元。

　　基本信息：中證銀行ETF基金代碼512820，基金全稱(chēng)中證銀行交易型開(kāi)放式指數證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)中證銀行ETF，成立日期2018年10月23日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型股票型，二級分類(lèi)指數型，基金規模1.69億元，基金總份額1.666億份，上市流通份額1.666億份，基金管理人匯添富基金管理股份有限公司，基金托管人招商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理過(guò)蓓蓓，代銷(xiāo)機構銀行(共0家)，代銷(xiāo)機構證券(共0家)。

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