融通量化多策略靈活配置混合C（007528）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　融通量化多策略靈活配置混合C（007528）報告期2019年12月31日，銀行存款4798868.93元，結算備付金1195690.78元，存出保證金60754.12元，交易性金融資產(chǎn)117984527.8元，其中股票投資117830928.81元，債券投資153598.99元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款11316588.14元，應收利息2090.64元，應收股利--元，應收申購款31966.71元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計135390487.12元。

　　融通量化多策略靈活配置混合C（007528）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款--元，應付贖回款10220338.94元，應付管理人報酬213728.33元，應付托管費35621.42元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費3513.66元，應付交易費用312660.14元，應交稅費0.23元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債65567.34元，負債合計10851430.06元。實(shí)收基金113883357.97元，未分配利潤10655699.09元，所有者權益合計124539057.06元，負債和所有者權益總計135390487.12元。

　　基本信息：融通量化多策略靈活配置混合C基金代碼007528，基金全稱(chēng)融通量化多策略靈活配置混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)融通量化多策略靈活配置混合C，成立日期2019年8月21日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型混合型，二級分類(lèi)穩健混合型，基金規模0.08億元，基金總份額0.052億份，上市流通份額0.052億份，基金管理人融通基金管理有限公司，基金托管人中國農業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理蔡志偉 彭煒，代銷(xiāo)機構銀行(共6家)，代銷(xiāo)機構證券(共15家)。

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