中�；菹榉旨墏�券B（000676）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　中�；菹榉旨墏�券B（000676）報告期2019年12月31日，銀行存款30708.63元，結算備付金616846.96元，存出保證金5984.7元，交易性金融資產(chǎn)57632954.4元，其中股票投資--元，債券投資57632954.4元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)11400000元，應收證券清算款201957.7元，應收利息1574857.29元，應收股利--元，應收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計71463309.68元。

　　中�；菹榉旨墏�券B（000676）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款--元，應付贖回款--元，應付管理人報酬45301.99元，應付托管費12080.54元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費5960.32元，應付交易費用23943.24元，應交稅費--元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債45000元，負債合計132286.09元。實(shí)收基金56339761.34元，未分配利潤14991262.25元，所有者權益合計71331023.59元，負債和所有者權益總計71463309.68元。

　　基本信息：中�；菹榉旨墏�券B基金代碼000676，基金全稱(chēng)中�；菹榉旨墏�券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)中�；菹榉旨墏�券B，成立日期2014年8月29日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級分類(lèi)穩健債券型，基金總份額0.000億份，上市流通份額0.000億份，基金管理人中�；�金管理有限公司，基金托管人中國農業(yè)銀行股份有限公司，代銷(xiāo)機構銀行(共16家)，代銷(xiāo)機構證券(共53家)。

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