興全多維價(jià)值混合C（007450）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　興全多維價(jià)值混合C（007450）報告期2019年12月31日，銀行存款282187712.89元，結算備付金21701961.51元，存出保證金5324655.99元，交易性金融資產(chǎn)2595626014.94元，其中股票投資2594941646.64元，債券投資684368.3元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款52594455.85元，應收利息67932.13元，應收股利--元，應收申購款9077968.61元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計2966580701.92元。

　　興全多維價(jià)值混合C（007450）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款60838831.24元，應付贖回款78800719.92元，應付管理人報酬3762124.49元，應付托管費627020.77元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費110150.77元，應付交易費用2081811.56元，應交稅費25.78元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債382674.43元，負債合計146603358.96元。實(shí)收基金2547296282.12元，未分配利潤272681060.84元，所有者權益合計2819977342.96元，負債和所有者權益總計2966580701.92元。

　　基本信息：興全多維價(jià)值混合C基金代碼007450，基金全稱(chēng)興全多維價(jià)值混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)興全多維價(jià)值混合C，成立日期2019年6月12日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型混合型，二級分類(lèi)穩健混合型，基金規模2.57億元，基金總份額2.025億份，上市流通份額2.025億份，基金管理人興全基金管理有限公司，基金托管人中國建設銀行股份有限公司，基金經(jīng)理董理，代銷(xiāo)機構銀行(共9家)，代銷(xiāo)機構證券(共28家)。

　　本站數據均為參考數據，不具備市場(chǎng)交易依據。