國富研究精選混合（450011）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　國富研究精選混合（450011）報告期2019年12月31日，銀行存款3350521.65元，結算備付金88806.39元，存出保證金21039.01元，交易性金融資產(chǎn)55411313.19元，其中股票投資55411313.19元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款--元，應收利息846.59元，應收股利--元，應收申購款25147.92元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計58897674.75元。

　　國富研究精選混合（450011）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款--元，應付贖回款263870.14元，應付管理人報酬72051.58元，應付托管費12008.6元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費--元，應付交易費用22716.31元，應交稅費--元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債143304.4元，負債合計513951.03元。實(shí)收基金31852255.46元，未分配利潤26531468.26元，所有者權益合計58383723.72元，負債和所有者權益總計58897674.75元。

　　基本信息：國富研究精選混合基金代碼450011，基金全稱(chēng)富蘭克林國海研究精選混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)國富研究精選混合，成立日期2012年5月22日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型混合型，二級分類(lèi)激進(jìn)混合型，基金規模0.64億元，基金總份額0.290億份，上市流通份額0.290億份，基金管理人國海富蘭克林基金管理有限公司，基金托管人中國銀行股份有限公司，基金經(jīng)理徐荔蓉，代銷(xiāo)機構銀行(共14家)，代銷(xiāo)機構證券(共25家)。

　　本站數據均為參考數據，不具備市場(chǎng)交易依據。