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2021年1月18日廣發(fā)匯興3個(gè)月定期開(kāi)放債券(006552)基金凈值查詢(xún)

2021-01-22 12:15 南方財富網(wǎng)

  廣發(fā)匯興3個(gè)月定期開(kāi)放債券(006552)最新公布凈值1.0039,累計凈值1.0829,最新估值1.0082,凈值增長(cháng)率-0.427%,公布日期2021年1月18日,基金規模6.60781億。

  基本信息:廣發(fā)匯興3個(gè)月定期開(kāi)放債券基金代碼006552,基金全稱(chēng)廣發(fā)匯興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)廣發(fā)匯興3個(gè)月定期開(kāi)放債券,成立日期2018年10月29日,上市日期--,存續期限--,上市地點(diǎn)--,運作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型債券型,二級分類(lèi)穩健債券型,基金總份額6.606億份,上市流通份額6.606億份,基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司,基金托管人招商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理洪志,代銷(xiāo)機構銀行(共0家),代銷(xiāo)機構證券(共0家)。

  本站數據均為參考數據,不具備市場(chǎng)交易依據。

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機構,屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風(fēng)險自擔。

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