國富滬深300指數增強(450008)利潤情況查詢(xún)
2021-01-22 12:09 南方財富網(wǎng)
國富滬深300指數增強(450008)報告期2019年12月31日,收入77067171.69元。利息收入146109.48元,其中存款利息收入135814.07元,債券利息收入10295.41元,資產(chǎn)支持證券利息收入--元,買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)收入--元。投資收益45494649.34元,其中股票投資收益41678368.12元,債券投資收益18368.36元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益3797912.86元,公允價(jià)值變動(dòng)收益31181581.81元,其他收入244831.06元。費用5224490.83元。管理人報酬1963844.99元,托管費346560.92元,銷(xiāo)售服務(wù)費--元,交易費用2490462.87元,利息支出--元,其中賣(mài)出回購金融資產(chǎn)支出--元,減所得稅費用--元,其他費用423622.05元。利潤總額71842680.86元。
基本信息:國富滬深300指數增強基金代碼450008,基金全稱(chēng)富蘭克林國海滬深300指數增強型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)國富滬深300指數增強,成立日期2009年9月3日,上市日期--,存續期限--,上市地點(diǎn)--,運作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型股票型,二級分類(lèi)指數型,基金規模2.79億元,基金總份額2.079億份,上市流通份額2.079億份,基金管理人國海富蘭克林基金管理有限公司,基金托管人中國農業(yè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理張志強,代銷(xiāo)機構銀行(共15家),代銷(xiāo)機構證券(共36家)。
本站數據均為參考數據,不具備市場(chǎng)交易依據。
- 華商新動(dòng)力混合(001723)資產(chǎn)負債情況查詢(xún)
- 諾德成長(cháng)精選混合C(003562)持有人結構
- 2021年1月15日華富富瑞3個(gè)月定期開(kāi)放債券(005781
- 廣發(fā)創(chuàng )新驅動(dòng)混合(004119)基金投資分析
- 銀河君弘混合C(004691)費率查詢(xún)
- 南方安康混合(004517)資產(chǎn)負債情況查詢(xún)
- 鵬揚景泰成長(cháng)混合A(005352)持有人結構
- 匯豐晉信港股通精選股票(006781)利潤情況查詢(xún)
- 格林伯盛混合A(004816)基金投資分析
- 中歐明睿新常態(tài)混合C(005765)歷史分紅信息
- 今日開(kāi)放式基金凈值增長(cháng)率排行榜 今日開(kāi)放式
- 什么是開(kāi)放式基金 開(kāi)放式基金有哪些分類(lèi)
- 2018年4月2日貨幣型基金凈值排行前十 最新貨
- 2018年4月2日理財型基金凈值排行前十 最新理
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2015|6月11日開(kāi)放式基金
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2015,4月8日開(kāi)放式基金
- 1月15日開(kāi)放式基金每日凈值查詢(xún),開(kāi)放式基金每
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2014,11月14日開(kāi)放式基
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2014,11月10日開(kāi)放式基
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2014,最新開(kāi)放式基金每
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2014,12月8日開(kāi)放式基金
- 開(kāi)放式基金每日凈值表查詢(xún),2015開(kāi)放式基金每
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2014,開(kāi)放式基金每日凈
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2015,最新開(kāi)放式基金每
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2014,10月23日開(kāi)放式基
- 南方醫藥保健靈活配置混合(000452)基金凈值
- 開(kāi)放式基金每日凈值2015,4月17日開(kāi)放式基金每
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2015,最新開(kāi)放式基金每
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2015,4月10日開(kāi)放式基金
- 開(kāi)放式基金每日凈值2015,4月23日開(kāi)放式基金每