南方安康混合（004517）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　南方安康混合（004517）報告期2019年12月31日，銀行存款2088646.41元，結算備付金1031901.59元，存出保證金48010.63元，交易性金融資產(chǎn)371306470.17元，其中股票投資73698701.87元，債券投資297607768.3元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款--元，應收利息5378617.63元，應收股利--元，應收申購款6607.67元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計379860254.1元。

　　南方安康混合（004517）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款99000000元，應付證券清算款523330.18元，應付贖回款147581.67元，應付管理人報酬250347.99元，應付托管費50069.59元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費--元，應付交易費用33953.7元，應交稅費24831.25元，應付利息-1678.04元，應付利潤--元，其他負債175156.23元，負債合計100203592.57元。實(shí)收基金267723766.79元，未分配利潤11932894.74元，所有者權益合計279656661.53元，負債和所有者權益總計379860254.1元。

　　基本信息：南方安康混合基金代碼004517，基金全稱(chēng)南方安康混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)南方安康混合，成立日期2017年6月14日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型混合型，二級分類(lèi)穩健混合型，基金規模4.24億元，基金總份額3.916億份，上市流通份額3.916億份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中國農業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理林樂(lè )峰，代銷(xiāo)機構銀行(共41家)，代銷(xiāo)機構證券(共69家)。

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