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華商新動(dòng)力混合(001723)資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

2021-01-22 11:51 南方財富網(wǎng)

  華商新動(dòng)力混合(001723)報告期2019年12月31日,銀行存款8986299.88元,結算備付金583543.53元,存出保證金116080.07元,交易性金融資產(chǎn)119091283.18元,其中股票投資119091283.18元,債券投資--元,基金投資--元,資產(chǎn)支持證券投資--元,衍生金融資產(chǎn)--元,買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元,應收證券清算款--元,應收利息1961.26元,應收股利--元,應收申購款7545.73元,其他資產(chǎn)--元,資產(chǎn)總計128786713.65元。

  華商新動(dòng)力混合(001723)報告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融負債--元,衍生金融負債--元,賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款--元,應付證券清算款--元,應付贖回款286967.54元,應付管理人報酬159035.99元,應付托管費26506.01元,應付銷(xiāo)售服務(wù)費--元,應付交易費用346737元,應交稅費--元,應付利息--元,應付利潤--元,其他負債60067.58元,負債合計879314.12元。實(shí)收基金202454761.67元,未分配利潤-74547362.14元,所有者權益合計127907399.53元,負債和所有者權益總計128786713.65元。

  基本信息:華商新動(dòng)力混合基金代碼001723,基金全稱(chēng)華商新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)華商新動(dòng)力混合,成立日期2015年9月17日,上市日期--,存續期限--,上市地點(diǎn)--,運作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型混合型,二級分類(lèi)穩健混合型,基金規模0.7億元,基金總份額0.951億份,上市流通份額0.951億份,基金管理人華商基金管理有限公司,基金托管人中國工商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理陳恒,代銷(xiāo)機構銀行(共10家),代銷(xiāo)機構證券(共50家)。

  本站數據均為參考數據,不具備市場(chǎng)交易依據。

  

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