2021年1月15日華富富瑞3個(gè)月定期開(kāi)放債券(005781)基金凈值查詢(xún)
2021-01-22 11:46 南方財富網(wǎng)
華富富瑞3個(gè)月定期開(kāi)放債券(005781)最新公布凈值1.0499,累計凈值1.0999,最新估值1.0491,凈值增長(cháng)率0.076%,公布日期2021年1月15日,基金規模45.0324億。
基本信息:華富富瑞3個(gè)月定期開(kāi)放債券基金代碼005781,基金全稱(chēng)華富富瑞3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)華富富瑞3個(gè)月定期開(kāi)放債券,成立日期2018年3月29日,上市日期--,存續期限--,上市地點(diǎn)--,運作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型債券型,二級分類(lèi)穩健債券型,基金總份額45.032億份,上市流通份額45.032億份,基金管理人華富基金管理有限公司,基金托管人交通銀行股份有限公司,基金經(jīng)理倪莉莎 陶祺,代銷(xiāo)機構銀行(共0家),代銷(xiāo)機構證券(共0家)。
本站數據均為參考數據,不具備市場(chǎng)交易依據。
- 華商新動(dòng)力混合(001723)資產(chǎn)負債情況查詢(xún)
- 諾德成長(cháng)精選混合C(003562)持有人結構
- 2021年1月15日華富富瑞3個(gè)月定期開(kāi)放債券(005781
- 廣發(fā)創(chuàng )新驅動(dòng)混合(004119)基金投資分析
- 銀河君弘混合C(004691)費率查詢(xún)
- 南方安康混合(004517)資產(chǎn)負債情況查詢(xún)
- 鵬揚景泰成長(cháng)混合A(005352)持有人結構
- 匯豐晉信港股通精選股票(006781)利潤情況查詢(xún)
- 格林伯盛混合A(004816)基金投資分析
- 中歐明睿新常態(tài)混合C(005765)歷史分紅信息
- 今日開(kāi)放式基金凈值增長(cháng)率排行榜 今日開(kāi)放式
- 什么是開(kāi)放式基金 開(kāi)放式基金有哪些分類(lèi)
- 2018年4月2日貨幣型基金凈值排行前十 最新貨
- 2018年4月2日理財型基金凈值排行前十 最新理
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2015|6月11日開(kāi)放式基金
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2015,4月8日開(kāi)放式基金
- 1月15日開(kāi)放式基金每日凈值查詢(xún),開(kāi)放式基金每
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2014,11月14日開(kāi)放式基
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2014,11月10日開(kāi)放式基
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2014,最新開(kāi)放式基金每
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2014,12月8日開(kāi)放式基金
- 開(kāi)放式基金每日凈值表查詢(xún),2015開(kāi)放式基金每
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2014,開(kāi)放式基金每日凈
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2015,最新開(kāi)放式基金每
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2014,10月23日開(kāi)放式基
- 南方醫藥保健靈活配置混合(000452)基金凈值
- 開(kāi)放式基金每日凈值2015,4月17日開(kāi)放式基金每
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2015,最新開(kāi)放式基金每
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2015,4月10日開(kāi)放式基金
- 開(kāi)放式基金每日凈值2015,4月23日開(kāi)放式基金每