南方銀行聯(lián)接A（004597）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　南方銀行聯(lián)接A（004597）報告期2019年12月31日，銀行存款5218415.16元，結算備付金138816.58元，存出保證金26170.73元，交易性金融資產(chǎn)180131215.04元，其中股票投資264245.48元，債券投資6712159.4元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資173154810.16元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款50079.85元，應收利息179053.07元，應收股利--元，應收申購款2504849.06元，其他資產(chǎn)100189.1元，資產(chǎn)總計188348788.59元。

　　南方銀行聯(lián)接A（004597）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款3468771.45元，應付贖回款2084093.94元，應付管理人報酬4110.78元，應付托管費822.16元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費32070.55元，應付交易費用6959.7元，應交稅費1.12元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債152389.3元，負債合計5749219元。實(shí)收基金152150777.56元，未分配利潤30448792.03元，所有者權益合計182599569.59元，負債和所有者權益總計188348788.59元。

　　基本信息：南方銀行聯(lián)接A基金代碼004597，基金全稱(chēng)南方中證銀行交易型開(kāi)放式指數證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)南方銀行聯(lián)接A，成立日期2017年6月29日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型股票型，二級分類(lèi)指數型，基金規模0.81億元，基金總份額0.748億份，上市流通份額0.748億份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中國工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理孫偉，代銷(xiāo)機構銀行(共25家)，代銷(xiāo)機構證券(共51家)。

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