2021年1月21日國壽安保安豐純債債券(006599)基金凈值查詢(xún)
2021-01-22 17:51 南方財富網(wǎng)
國壽安保安豐純債債券(006599)最新公布凈值1.0235,累計凈值1.0705,最新估值1.0228,凈值增長(cháng)率0.068%,公布日期2021年1月21日,基金規模32.2178億。
基本信息:國壽安保安豐純債債券基金代碼006599,基金全稱(chēng)國壽安保安豐純債債券型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)國壽安保安豐純債債券,成立日期2018年11月29日,上市日期--,存續期限--,上市地點(diǎn)--,運作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型債券型,二級分類(lèi)純債債券型,基金總份額55.041億份,上市流通份額55.041億份,基金管理人國壽安;鸸芾碛邢薰,基金托管人上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司,基金經(jīng)理李一鳴,代銷(xiāo)機構銀行(共4家),代銷(xiāo)機構證券(共1家)。
本站數據均為參考數據,不具備市場(chǎng)交易依據。
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