興全恒益債券A(004952)申購贖回信息
2021-01-27 12:18 南方財富網(wǎng)
興全恒益債券A(004952)報告期2020年3月31日,期初總份額1,038,300,000份,期末總份額2,063,910,000份,期間總申購份額1,482,260,000份,期間總贖回份額456,651,000份,期間凈申贖份額1,025,609,000份,凈申贖比例98.78%。
興全恒益債券A(004952)報告期2019年12月31日,期初總份額1,157,160,000份,期末總份額1,038,300,000份,期間總申購份額720,416,000份,期間總贖回份額839,278,000份,期間凈申贖份額-118,862,000份,凈申贖比例-10.27%。
興全恒益債券A(004952)報告期2019年12月31日,期初總份額987,316,000份,期末總份額1,038,300,000份,期間總申購份額181,254,000份,期間總贖回份額130,268,000份,期間凈申贖份額50,986,000份,凈申贖比例5.16%。
基本信息:興全恒益債券A基金代碼004952,基金全稱(chēng)興全恒益債券型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)興全恒益債券A,成立日期2017年9月20日,上市日期--,存續期限--,上市地點(diǎn)--,運作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型債券型,二級分類(lèi)穩健債券型,基金規模24.75億元,基金總份額20.639億份,上市流通份額20.639億份,基金管理人興全基金管理有限公司,基金托管人中國工商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理張睿 申慶,代銷(xiāo)機構銀行(共13家),代銷(xiāo)機構證券(共35家)。
本站數據均為參考數據,不具備市場(chǎng)交易依據。
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