設為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

諾德成長(cháng)優(yōu)勢混合(570005)資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

2021-03-01 10:19 南方財富網(wǎng)

  諾德成長(cháng)優(yōu)勢混合(570005)報告期2019年12月31日,銀行存款548373545.82元,結算備付金923893.44元,存出保證金347650.71元,交易性金融資產(chǎn)1113068457.57元,其中股票投資1113068457.57元,債券投資--元,基金投資--元,資產(chǎn)支持證券投資--元,衍生金融資產(chǎn)--元,買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)20680151.02元,應收證券清算款--元,應收利息136396.85元,應收股利--元,應收申購款14922884.33元,其他資產(chǎn)--元,資產(chǎn)總計1698452979.74元。

  諾德成長(cháng)優(yōu)勢混合(570005)報告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融負債--元,衍生金融負債--元,賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款--元,應付證券清算款30256389.03元,應付贖回款10585625.61元,應付管理人報酬2047301.96元,應付托管費341216.98元,應付銷(xiāo)售服務(wù)費--元,應付交易費用1292244.13元,應交稅費--元,應付利息--元,應付利潤--元,其他負債254606.25元,負債合計44777383.96元。實(shí)收基金804483954.26元,未分配利潤849191641.52元,所有者權益合計1653675595.78元,負債和所有者權益總計1698452979.74元。

  基本信息:諾德成長(cháng)優(yōu)勢混合基金代碼570005,基金全稱(chēng)諾德成長(cháng)優(yōu)勢混合型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)諾德成長(cháng)優(yōu)勢混合,成立日期2009年9月22日,上市日期--,存續期限--,上市地點(diǎn)--,運作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型混合型,二級分類(lèi)激進(jìn)混合型,基金規模8.59億元,基金總份額3.593億份,上市流通份額3.593億份,基金管理人諾德基金管理有限公司,基金托管人中國建設銀行股份有限公司,基金經(jīng)理郝旭東 郭紀亭,代銷(xiāo)機構銀行(共16家),代銷(xiāo)機構證券(共56家)。

  本站數據均為參考數據,不具備市場(chǎng)交易依據。

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機構,屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風(fēng)險自擔。

官方微信


南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌
最近中文字幕高清免费大全8