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2021年2月26日鑫元承利定期開(kāi)放債券(006993)基金凈值是多少?

2021-03-01 10:24 南方財富網(wǎng)

  鑫元承利定期開(kāi)放債券(006993)最新公布凈值1.0495,累計凈值1.0495,最新估值1.0483,凈值增長(cháng)率0.114%,公布日期2021年2月26日,基金規模29.1232億。

  基本信息:鑫元承利定期開(kāi)放債券基金代碼006993,基金全稱(chēng)鑫元承利三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)鑫元承利定期開(kāi)放債券,成立日期2019年3月1日,上市日期--,存續期限--,上市地點(diǎn)--,運作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型債券型,二級分類(lèi)穩健債券型,基金總份額21.659億份,上市流通份額21.659億份,基金管理人鑫元基金管理有限公司,基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理鄭文旭,代銷(xiāo)機構銀行(共0家),代銷(xiāo)機構證券(共0家)。

  本站數據均為參考數據,不具備市場(chǎng)交易依據。

  

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