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華商消費行業(yè)股票(004189)資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

2021-04-23 13:24 南方財富網(wǎng)

  華商消費行業(yè)股票(004189)報告期2019年12月31日,銀行存款1336405.88元,結算備付金34761.37元,存出保證金4673.75元,交易性金融資產(chǎn)18036230元,其中股票投資18036230元,債券投資--元,基金投資--元,資產(chǎn)支持證券投資--元,衍生金融資產(chǎn)--元,買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元,應收證券清算款188763.27元,應收利息601.52元,應收股利--元,應收申購款26616.67元,其他資產(chǎn)--元,資產(chǎn)總計19628052.46元。

  華商消費行業(yè)股票(004189)報告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融負債--元,衍生金融負債--元,賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款--元,應付證券清算款300861.14元,應付贖回款40629.38元,應付管理人報酬24080.56元,應付托管費4013.42元,應付銷(xiāo)售服務(wù)費--元,應付交易費用16514.86元,應交稅費--元,應付利息--元,應付利潤--元,其他負債60082.48元,負債合計446181.84元。實(shí)收基金25216525.47元,未分配利潤-6034654.85元,所有者權益合計19181870.62元,負債和所有者權益總計19628052.46元。

  基本信息:華商消費行業(yè)股票基金代碼004189,基金全稱(chēng)華商消費行業(yè)股票型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)華商消費行業(yè)股票,成立日期2017年3月15日,上市日期--,存續期限--,上市地點(diǎn)--,運作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型股票型,二級分類(lèi)一般股票型,基金規模0.25億元,基金總份額0.183億份,上市流通份額0.183億份,基金管理人華商基金管理有限公司,基金托管人中國銀行股份有限公司,基金經(jīng)理何奇峰,代銷(xiāo)機構銀行(共13家),代銷(xiāo)機構證券(共44家)。

  本站數據均為參考數據,不具備市場(chǎng)交易依據。

  

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