華寶政金債債券(007116)主要財務(wù)指標
2021-04-28 17:17 南方財富網(wǎng)
華寶政金債債券(007116)截至2020年3月31日本期利潤30093000元,基金本期凈收益8581660元,加權平均基金份額本期利潤0.03元,期末基金資產(chǎn)凈值1044140000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.04元。
華寶政金債債券(007116)截至2019年12月31日本期利潤3667210元,基金本期凈收益1587780元,加權平均基金份額本期利潤0.0179元,期末基金資產(chǎn)凈值1013740000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0101元。
華寶政金債債券(007116)截至1970年1月1日本期利潤0元,基金本期凈收益0元,加權平均基金份額本期利潤0元,期末基金資產(chǎn)凈值0元,期末單位基金資產(chǎn)凈值0元。
基本信息:華寶政金債債券基金代碼007116,基金全稱(chēng)華寶政策性金融債債券型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)華寶政金債債券,成立日期2019年9月6日,上市日期--,存續期限--,上市地點(diǎn)--,運作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型債券型,二級分類(lèi)穩健債券型,基金規模10.3億元,基金總份額10.040億份,上市流通份額10.040億份,基金管理人華寶基金管理有限公司,基金托管人南京銀行股份有限公司,基金經(jīng)理高文慶,代銷(xiāo)機構銀行(共0家),代銷(xiāo)機構證券(共0家)。
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